基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国纳斯达克100ETF(QDII)(513870)
2025-01-24
1.4845
-0.5826%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 140,319.90 | 139,107.26 | 736.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 85,339.27 | 84,359.09 | 3,910.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,794.95 | 27,248.75 | 3,608.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,707.87 | 40,145.75 | 2,121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,540.14 | 4,443.87 | 763.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 2023-10-26 | 23,722.53 | 0.00 | 23,719.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
