-0.3161% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 267,691.61 | 266,394.27 | 3,872.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 175,174.70 | 173,171.71 | 24,052.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,259.87 | 37,691.01 | 591.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,338.79 | 23,806.81 | 744.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.48 | 0.00 |
| 2024-02-26 | 27,040.62 | 803.06 | 26,566.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |