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基金概况
财务数据
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)
2025-01-27
1.1735
0.8421%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 77,713.63 | 77,401.11 | 335.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41,922.84 | 41,582.47 | 1,199.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 37,016.14 | 36,213.67 | 291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 24,350.54 | 24,275.06 | 421.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,930.50 | 21,848.60 | 5,837.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.47 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 11,106.72 | 11,016.32 | 185.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,714.17 | 7,463.54 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.83 | 0.00 |
| 2023-04-21 | 26,461.87 | 1,754.26 | 26,486.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,765.25 | 0.00 |
