-0.0115% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-31 | 2,243.28 | 2,083.11 | 203.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 2,562.40 | 2,339.23 | 239.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 3,445.64 | 3,159.62 | 287.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.33 | 0.00 |
| 2021-03-19 | 22,138.81 | 10,601.46 | 17,464.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.93 | 0.00 |