0.2435% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,566.90 | 5,464.63 | 95.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,557.90 | 4,362.88 | 227.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 0.00 |
| 2024-04-26 | 21,373.62 | 2,118.17 | 21,386.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |