资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 214,610.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 181,058.31 | 125,978.58 | 61,973.37 | 0.00 | 22,260.00 | 0.00 | 0.00 | 414.83 | 0.00 |
2006-12-31 | 170,419.46 | 123,747.71 | 44,753.12 | 0.00 | 48,977.09 | 0.00 | 0.00 | 584.53 | 0.00 |
2006-09-30 | 227,100.70 | 94,572.16 | 11,819.82 | 0.00 | 501,604.64 | 30,019.76 | 0.00 | 1,832.48 | 0.00 |
2006-06-30 | 261,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |