0.0994% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 819,974.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 1,111,964.11 | 889,468.18 | 196,858.22 | 0.00 | 0.00 | 25,858.61 | 0.00 | 17,196.02 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 272,683.22 | 238,150.79 | 37,441.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.43 | 0.00 |