0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-08-31 | 49.26 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 134.01 | 0.00 | 148.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 3,004.73 | 182.54 | 2,689.10 | 0.01 | 2,578.42 | 0.00 | 0.00 | 32.31 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 19,990.86 | 3,739.32 | 3,713.84 | 590.60 | 20,534.72 | 3,974.30 | 0.00 | 228.81 | 0.00 |