-0.2836% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-11-05 | 21,111.98 | 0.00 | 21,137.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,550.89 | 5,170.21 | 2,002.59 | 0.00 | 19,980.00 | 0.00 | 0.00 | 315.56 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,273.99 | 5,077.79 | 1,862.54 | 0.00 | 20,012.00 | 0.00 | 0.00 | 737.40 | 0.00 |