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基金概况
财务数据
银河君欣债券A(519631)
2021-02-01
0.9785
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 133.27 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 131.04 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 167.88 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 172.26 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 333.27 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 322.86 | 0.00 | 16.28 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 37,288.66 | 0.00 | 8,886.09 | 0.00 | 0.00 | 22,097.20 | 0.00 | 8,932.59 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 119,458.57 | 0.00 | 9,688.89 | 0.00 | 0.00 | 96,252.40 | 0.00 | 2,572.81 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 244,810.76 | 0.00 | 1,114.47 | 0.00 | 0.00 | 148,614.20 | 0.00 | 62,248.37 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 263,599.20 | 0.00 | 597.44 | 0.00 | 215,841.13 | 82,914.50 | 0.00 | 4,755.29 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 386,073.52 | 0.00 | 718.93 | 0.00 | 378,215.14 | 69,597.50 | 0.00 | 4,588.67 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 10,503.14 | 0.00 | 144.63 | 0.00 | 35,784.98 | 3,998.20 | 0.00 | 188.58 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 7,600.73 | 0.00 | 2,314.89 | 0.00 | 31,795.92 | 1,800.16 | 0.00 | 241.10 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 13,447.93 | 0.00 | 4,535.78 | 0.00 | 0.00 | 3,986.40 | 0.00 | 6,132.10 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 151.67 | 0.00 | 185.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,309.35 | 0.00 | 11,245.06 | 0.00 | 0.00 | 997.50 | 0.00 | 78.34 | 0.00 |
