资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 613,721.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 576,999.30 | 530,248.57 | 71,908.50 | 0.00 | 19,269.00 | 0.00 | 0.00 | 447.14 | 0.00 |
2006-12-31 | 869,468.84 | 808,405.70 | 71,930.96 | 0.00 | 19,780.00 | 0.00 | 0.00 | 15,608.33 | 0.00 |
2006-09-30 | 714,478.62 | 486,477.17 | 206,690.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.85 | 0.00 |
2006-06-30 | 709,722.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |