资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 553,968.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 633,220.99 | 576,798.87 | 66,103.64 | 0.00 | 60,188.63 | 0.00 | 0.00 | 6,570.69 | 0.00 |
2006-12-31 | 1,082,343.09 | 997,017.44 | 48,343.56 | 0.00 | 10,734.63 | 0.00 | 0.00 | 10,351.87 | 0.00 |