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基金概况
财务数据
交银丰硕收益债券C(519758)
2018-04-17
1.0150
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-04-17 | 1,759.97 | 0.00 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 1,422.92 | 0.00 | 726.17 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 2,786.00 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 2,696.92 | 0.00 | 127.24 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,379.07 | 0.00 | 913.14 | 0.00 | 0.00 | 2,381.48 | 0.00 | 56.42 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 43,755.31 | 0.00 | 253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.97 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 43,367.91 | 0.00 | 684.29 | 0.00 | 90,588.24 | 0.00 | 0.00 | 881.18 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 42,931.82 | 0.00 | 1,454.84 | 0.00 | 201,876.77 | 0.00 | 0.00 | 4,767.84 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 42,585.91 | 0.00 | 1,538.77 | 0.00 | 413,414.79 | 0.00 | 0.00 | 1,148.36 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 45,620.98 | 0.00 | 735.01 | 0.00 | 449,626.79 | 0.00 | 0.00 | 973.46 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 44,488.41 | 0.00 | 2,331.98 | 0.00 | 454,249.37 | 0.00 | 0.00 | 912.75 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 44,696.42 | 0.00 | 1,668.48 | 0.00 | 515,064.19 | 0.00 | 0.00 | 508.27 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 44,074.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
