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基金概况
财务数据
交银裕兴纯债债券A(519774)
2018-05-16
1.0540
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-05-16 | 1,228.20 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1,201.20 | 0.00 | 34.77 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,231.89 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 1,200.48 | 0.00 | 29.33 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,435.88 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 1,197.60 | 0.00 | 211.30 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 2,414.45 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 2,195.60 | 0.00 | 39.14 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 141,035.89 | 0.00 | 620.74 | 0.00 | 999,472.10 | 12,992.90 | 0.00 | 1,336.08 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 139,994.05 | 0.00 | 348.48 | 0.00 | 1,198,360.30 | 10,035.20 | 0.00 | 5,827.54 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 59,194.51 | 0.00 | 415.35 | 0.00 | 527,779.40 | 4,007.20 | 0.00 | 2,026.63 | 0.00 |
