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基金概况
财务数据
长信海外收益一年定开债券(QDII)(519939)
2018-08-20
0.9580
0.0209%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-08-20 | 360.31 | 0.00 | 1,497.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,556.67 | 0.00 | 1,566.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 9,449.62 | 0.00 | 441.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.10 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 9,841.05 | 0.00 | 858.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.34 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 9,886.12 | 0.00 | 1,720.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 9,953.34 | 0.00 | 1,406.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,886.05 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 26,972.57 | 0.00 | 4,749.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.27 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 26,667.60 | 0.00 | 2,903.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.25 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 25,644.92 | 0.00 | 2,307.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.73 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 24,847.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
