-1.1076% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 27,883.56 | 0.00 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 50,738.32 | 0.00 | 895.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2024-07-09 | 58,440.02 | 0.00 | 58,317.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 0.00 |