1.0669% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 350,161.08 | 346,785.11 | 25,706.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 138,893.33 | 133,874.52 | 21,988.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.33 | 0.00 |
| 2024-07-03 | 111,777.08 | 67,867.93 | 89,655.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 111,896.20 | 22,218.32 | 112,551.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 0.00 |