-0.3889% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 208,763.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 138,545.18 | 127,060.06 | 11,277.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.22 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 213,742.78 | 172,061.51 | 51,916.03 | 663.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737.58 | 0.00 |