0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 33,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 41,942.41 | 0.00 | 71.28 | 0.00 | 187,346.38 | 9,953.56 | 0.00 | 384.76 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 58,771.12 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 324,027.28 | 19,801.80 | 0.00 | 835.59 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 84,636.42 | 0.00 | 836.19 | 0.00 | 343,592.17 | 12,844.16 | 0.00 | 840.10 | 0.00 |