-0.3902% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,004.67 | 3,988.11 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,338.75 | 6,221.71 | 132.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,227.26 | 5,195.31 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,073.83 | 5,048.57 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,834.39 | 5,787.42 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,047.36 | 4,989.60 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-07-03 | 48,175.22 | 29,131.13 | 19,055.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |