-1.3976% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,512.81 | 5,414.99 | 130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,454.26 | 4,356.86 | 100.56 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,781.83 | 3,701.27 | 84.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,128.16 | 5,000.98 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,951.84 | 4,756.80 | 201.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 |
| 2023-09-11 | 31,288.84 | 6,261.75 | 31,267.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00 |