-0.4367% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 160,069.69 | 159,333.18 | 826.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 169,620.02 | 168,723.02 | 982.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 139,867.28 | 138,853.30 | 1,034.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 150,466.30 | 149,770.59 | 680.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 179,481.71 | 178,689.26 | 976.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.11 | 0.00 |
| 2023-09-08 | 21,761.79 | 2,186.72 | 20,684.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |