0.6600% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,280.67 | 13,153.56 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,877.88 | 12,751.25 | 209.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,773.28 | 5,598.85 | 345.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,273.39 | 1,222.98 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 |
| 2023-10-23 | 44,871.82 | 16,004.76 | 33,355.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 0.00 |