4.1461% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,475.55 | 2,439.93 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,576.34 | 2,536.19 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,595.44 | 2,544.58 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.90 | 0.00 |
| 2023-12-11 | 23,439.59 | 3,432.74 | 23,386.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |