-1.4045% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,457.07 | 8,303.68 | 182.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,869.07 | 9,705.20 | 450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 0.00 |
| 2024-06-17 | 26,431.02 | 1,396.93 | 26,132.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |