0.1310% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,159.61 | 1,111.93 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,438.33 | 1,374.48 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 0.00 |
| 2024-04-11 | 40,197.26 | 810.05 | 39,362.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.79 | 0.00 |