-2.7055% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,139.62 | 3,131.67 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,421.20 | 2,406.61 | 17.94 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,837.68 | 4,831.72 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,815.16 | 4,710.41 | 107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,108.21 | 4,991.61 | 95.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,004.00 | 2,622.83 | 360.21 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 0.00 |
| 2023-05-05 | 27,810.33 | 8,327.60 | 14,955.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.63 | 0.00 |