0.3459% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,805.50 | 1,674.26 | 127.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,642.82 | 2,510.93 | 105.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,993.31 | 1,812.01 | 179.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,617.96 | 1,482.87 | 121.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,966.45 | 1,806.92 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 |
| 2023-09-18 | 20,577.44 | 6,234.31 | 10,473.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |