-0.3988% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 27,517.16 | 27,351.12 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,705.20 | 16,597.60 | 138.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,178.14 | 6,161.17 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,343.53 | 5,320.47 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.17 | 0.00 |
| 2024-04-08 | 30,582.34 | 6,005.00 | 30,626.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 0.00 |