-1.1065% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,264.63 | 10,011.59 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,034.29 | 4,916.83 | 128.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,047.13 | 3,861.84 | 208.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,752.50 | 4,563.16 | 212.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.58 | 0.00 |
| 2023-12-04 | 34,351.08 | 1,716.19 | 34,350.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.00 |