0.6732% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,359.41 | 6,166.09 | 201.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,833.71 | 3,695.92 | 150.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,654.81 | 3,476.48 | 187.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,952.94 | 3,795.07 | 147.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,983.01 | 6,852.23 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.00 |
| 2023-09-14 | 28,285.58 | 16,088.06 | 14,876.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00 |