-2.9343% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,521.89 | 6,462.81 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,669.65 | 3,628.59 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 994.12 | 930.75 | 70.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | 0.00 |
| 2023-12-28 | 26,949.53 | 473.80 | 26,477.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |