0.2082% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,489.40 | 4,119.23 | 319.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,993.95 | 5,749.50 | 214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,630.90 | 4,413.89 | 199.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,250.22 | 4,005.91 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,067.13 | 2,825.34 | 240.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.47 | 0.00 |
| 2023-09-15 | 30,355.84 | 7,605.67 | 24,264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 0.00 |