-0.0840% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,844.33 | 1,787.34 | 43.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,190.29 | 3,105.01 | 78.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,569.90 | 2,486.31 | 74.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,856.12 | 1,748.88 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,499.13 | 2,379.47 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.69 | 0.00 |
| 2023-09-14 | 60,014.95 | 11,714.42 | 60,049.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |