-3.9138% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 23,737.60 | 23,587.19 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,644.56 | 17,520.30 | 147.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,677.47 | 10,629.99 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,863.01 | 5,776.05 | 53.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.70 | 0.00 |
| 2023-08-25 | 31,196.67 | 15,060.25 | 19,987.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |