5.0984% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,406.68 | 1,384.90 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,143.73 | 7,075.38 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,810.83 | 9,392.12 | 432.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 0.00 |
| 2024-04-30 | 26,319.63 | 4,196.19 | 14,141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 0.00 |