-3.7792% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,614.98 | 1,573.31 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,855.77 | 1,794.25 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 0.00 |
| 2024-04-03 | 44,562.10 | 6,810.30 | 38,861.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |