1.3048% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 87,628.28 | 87,556.65 | 5,235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 44,997.40 | 44,831.00 | 192.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,517.98 | 11,423.72 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,283.97 | 5,265.55 | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,218.65 | 5,206.17 | 104.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 2024-04-23 | 22,829.21 | 1,103.64 | 22,829.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.00 |