-1.1680% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,797.56 | 8,660.53 | 208.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,901.46 | 5,787.66 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,646.03 | 4,582.76 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,755.00 | 2,703.21 | 67.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66 | 0.00 |
| 2023-10-11 | 22,987.22 | 7,018.29 | 20,362.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 0.00 |