-0.8709% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,358.95 | 15,885.81 | 475.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,312.62 | 13,905.19 | 491.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,260.61 | 7,894.29 | 384.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,430.16 | 8,995.48 | 719.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,297.03 | 8,904.06 | 372.43 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.74 | 0.00 |
| 2023-09-07 | 31,030.95 | 5,996.07 | 31,087.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |