-3.0655% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,649.11 | 6,594.58 | 79.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,800.16 | 3,757.92 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,800.65 | 2,742.88 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-04-15 | 35,218.01 | 10,516.13 | 24,703.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |