0.2423% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 56,027.03 | 55,755.82 | 461.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 71,316.09 | 70,539.32 | 824.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-11 | 144,244.22 | 139,995.28 | 4,228.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | 0.00 |