1.6935% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,674.71 | 3,568.61 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,538.77 | 2,455.42 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,744.70 | 2,659.66 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,085.27 | 2,975.27 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,419.80 | 2,334.50 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 0.00 |
| 2023-05-29 | 29,637.29 | 2,880.22 | 28,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 0.00 |