1.4078% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,523.75 | 6,452.05 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,712.79 | 2,653.81 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,317.31 | 3,264.61 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,023.78 | 2,964.19 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,443.94 | 4,331.18 | 154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.45 | 0.00 |
| 2023-07-06 | 25,416.97 | 1,272.07 | 25,413.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 0.00 |