0.2306% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 50,494.05 | 50,378.08 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 50,684.37 | 50,570.70 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,031.19 | 36,855.70 | 166.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.65 | 0.00 |
| 2023-12-07 | 24,700.22 | 3,225.45 | 24,691.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |