0.6788% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 605,954.13 | 603,472.61 | 2,120.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 324,308.26 | 322,814.91 | 1,336.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.26 | 0.00 |
| 2024-03-11 | 90,231.66 | 85,826.42 | 4,387.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 0.00 |