-3.2009% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,391.64 | 5,332.83 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,236.30 | 3,162.37 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,184.81 | 5,969.44 | 176.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,296.86 | 25,288.28 | 905.51 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563.28 | 0.00 |
| 2023-10-11 | 82,412.78 | 13,135.31 | 69,286.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 0.00 |