1.0719% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,121.49 | 1,105.52 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,404.94 | 1,384.58 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,434.86 | 1,413.44 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 0.00 |
| 2024-04-03 | 23,011.43 | 875.15 | 22,133.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |