-0.2580% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 129,070.47 | 128,040.31 | 954.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 257,602.80 | 256,498.05 | 1,823.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 200,093.22 | 199,266.20 | 997.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 0.00 |
| 2024-03-11 | 203,080.37 | 189,275.12 | 13,798.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 0.00 |