4.6391% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,758.50 | 18,696.18 | 82.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 19,687.94 | 19,288.38 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,424.40 | 13,686.65 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,142.92 | 16,099.10 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,860.30 | 21,818.66 | 45.27 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |
| 2023-08-24 | 74,065.96 | 10,582.32 | 73,976.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |